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변액보험 운용현황안내

기준가 및 수익률 현황

기준가 및 수익률 현황 표
펀드명 총좌수(좌) 기준가격(원) 전일대비
변동
수익률(%) 펀드 설정일
누적 연환산
(단리)
연환산
(복리)
  • 기준가격 : 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액(x1,000)입니다.
  • 누적수익률 : 펀드 설정일로부터 현재까지의 누적수익률이며, 계약자 별 수익률은 아닙니다.
  • 연환산수익률(단리) : 누적수익률을 1년단위로 단리환산한 수익률입니다.(누적수익률 X 365 / 운용일수)
    연환산수익률(복리) : 누적수익률을 1년단위로 복리환산한 수익률입니다.((누적수익률+1)^(1/(운용일수/365)))-1
  • 상기 수익률은 제수수료 차감 후 수익률입니다.

펀드 기간별 수익률

펀드 기간별 수익률 표
펀드명 직전 1개월(%) 직전 3개월(%) 직전 6개월(%) 직전 1년(%)
  • 상기 수익률은 개별계약자의 수익률이 아닌, 특별계정 펀드 전체의 기간별 수익률입니다.

특정기간 기준가격 조회

  • 조회 시작일과 종료일을 입력하신 후 확인 버튼을 누르세요. (예 : 20030301-20030401)
기간조회
~
펀드명에 따른 각 기준 운용일수 표
펀드명 시작일기준가격(원) 종료일기준가격(원) 기간수익률(%) 운용일수(일)
검색된 데이터가 없습니다.

운용보수/보증비용

※기준 : 매년 특별계정적립금 대비 %
운용보수 보증비용 표
펀드명 운용보수 상세
운영 보수 투자 일임 보수 수탁 보수 사무 관리 보수 합계
  • 상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다.
  • 상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • 상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁·결제비용 등 경상적·반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

위탁운용사/수탁회사

위탁운용사/수탁회사 표
펀드명 위탁운용사 수탁회사
전월말 자산구성내역

자산구분 금액(1,000 USD) 비중(%)
I.유동성
II.유가증권
1.주식
2.채권
3.수익증권
4.기타
III.대출자산
IV. 기타자산
합계
전월말 자산부채현황

자산구분 금액(1,000 USD) 전년동월 부채 및 자본 금액(1,000 USD) 전년동월
I.현금과 예치금 I.기타 부채
II.유가증권 II.일반계정차
1.주식 III.계약자적립금
2.채권
3.수익증권
4.해외유가증권
5.기타
III.대출채권
(대손충당금)
1.콜론
2.보험약관대출금
3.지급보증대출금
4.기타대출금
IV. 기타자산
V. 일반계정대 적립금충당액
자산총계 부채와 적립금 총계